金融や投資そして経済について
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ミューチュアル・ファンドの大部分はオープン・エンド型ファンドです。
つまり、継続的に株式の発行と償還を行い、株式に「対する投資家の需要に応じて、その規模を拡大縮小します。
オープン・エンド型ミューチュアル・ファンドは純資産価値(NAV)で取引されるが、ファンドに販売手数料がかかる場合は、これがNAVに上乗せされて売値が決まります。
NAVは、ファンドの投資額に投資用準備金を加えたものから、運営にかかる諸経費を引き、それを発行済み株式数で割ったものです。
オープン・エンド型ミューチュアル・ファンドは、ファンドの巨大化を理由に新規投資家にに対する販売を締め切ることもあります。
つまり、継続的に株式の発行と償還を行い、株式に「対する投資家の需要に応じて、その規模を拡大縮小します。
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NAVは、ファンドの投資額に投資用準備金を加えたものから、運営にかかる諸経費を引き、それを発行済み株式数で割ったものです。
オープン・エンド型ミューチュアル・ファンドは、ファンドの巨大化を理由に新規投資家にに対する販売を締め切ることもあります。
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